Plusieurs explications existent pour expliquer cette différence entre votre stock final qui apparait dans la FCJ et votre valeur d'inventaire. 

Explication des calculs et valeurs affichées

Frais de transport et Taxes

Gestion d'articles de comptes d'achat et de destinations différents

Explication des calculs et valeurs affichées

•     Stocks

• Vos articles sont classés dans des familles qui sont reliés à un compte. Si vous n'avez que des articles de denrées alimentaires, vos articles peuvent être reliés au compte d'achats 6011 (ou compte d'achats de denrées, voire 6257 (Compte Réception).  ==> Dans Stocks/Entrées, vos cumuls d'entrées totalisent toutes les valeurs TTC de vos achats, quelque soit le compte associé des articles. 
   

• Vos sorties sont rattachées à des prestations, qui sont elles-mêmes rattachées (ou non) à un compte. 

  Ainsi, la sortie en prestation restauration est rattachée au compte 6011 (ou au compte d'achats de denrées alimentaires), la prestation Réception, rattachée au compte 6257 (ou compte réception), vous permettent de savoir la destination des produits sortis et calculer les stocks d'une destination de consommation. 

  ==> Dans stocks/sorties, vos cumuls de sorties, filtrés par prestation, comptabilisent le total TTC de vos sorties de la prestation, et ce quel que soit le compte de rattachement des articles de la sortie.
   

• L'inventaire du compte sélectionné recense et valorise les articles rattachés à la famille du compte sélectionné.
  Chaque ligne d'article donne le stock restant après l'opération Stock au 01/01 de l'article + cumul des entrées de l'article - cumul des sorties de l'article. 
   

ATTENTION: Si vous avez généré des stocks négatifs d'articles (suite à modification de date d'un mouvement), ils seront présents dans votre inventaire et diminueront la valeur de votre stock. 
Consulter aussi les articles inactifs, afin de voir si vous n'avez pas inactivé des articles qui ont un stock. 

•     FCJ

       Les feuilles de consommation journalières donnent des informations, suivant la prestation choisie, sur le stock de cette dernière, à la date sélectionnée. 


Dans l'exemple de l'image ci-dessus, le nouveau stock est celui de la prestation Restauration.

• Le stock initial, correspond au montant TTC de l'inventaire au 01/01. 
• Le cumul des entrées correspond au cumul TTC des articles du compte d'achats de denrées (6011 la plupart du temps) livrés depuis le 01/01
• Le cumul des sorties correspond au cumul des prestations reliées au même numéro de compte que celui des achats (6011). Ainsi, si vous avez plusieurs prestations (Restauration, perte non remboursée, régularisation inventaire, ....) l'ensemble des produits sortis dans cette prestation seront cumulés pour donner un montant TTC. 
  
  ATTENTION: si vous sortez des produits liés à d'autres comptes dans une sortie  de prestation Restauration (par exemple), vous aurez un cumul de sorties, dans le situation du stock de la FCJ, qui comptabilisera des articles qui sont d'un compte différent. 

Frais de transport et Taxes

Lorsque vous indiquez dans vos réceptions de commandes et/ou vos entrées directes (Stocks/Entrées-Livraisons), que vous avez payé des taxes ou des frais de transport (eux-mêmes taxés avec une tva), votre TTC correspondra au cumul des articles achetés TTC +  Frais et taxes TTC. 
Dans votre FCJ, votre cumul des entrées correspond au cumul des articles TTC reliés au compte 6011.   

Exemple: Dans Stocks/Entrées, vous constatez un cumul des entrées de 131.441.
 

Votre cumul d'entrées dans la FCJ est ici différent et représente un montant  de 107.44 euros. 

car dans votre livraison, vous avez indiqué avoir payé 24 euros de Taxes TTC
qui se sont rajoutées à votre TTC de cumul d'articles. 
Cumul des articles : 101.84 + 5.601 = 107.44 +24 euros TTC de taxes (ou frais de transport)  = 131.44

Si, par contre, vous avez créé des articles Frais de transport, Taxes à 5.5, Taxe à 20%, ... pour que ces frais rentrent dans le cumul des entrées (et des sorties), vos cumuls d'entrées (dans la FCJ) et vos cumuls de livraison(Dans stocks/Entrées devraient être pareils (si vous ne faites que des achats de produits reliés au compte 6011). 
Mais attention, il ne faut pas oublier de sortir ces articles Frais de transport et taxes. 

Gestion d'articles de comptes d'achat et de destinations différents

Dans votre application WebGerest, comme vous pouvez gérer des stocks dont les achats sont faits dans un compte mais peuvent être sortis pour une destination autre que celle prévue par l'achat, vous pouvez donc avoir des différences entre vos stocks finaux, dans la FCJ de la prestation choisie, que ceux de votre inventaire. 

Privilégier de sortir des produits dans les prestations dont le compte est similaire à celui de votre produit. 

Exemple: si un produit est rattaché à une famille produit d'entretien (6065), sortez les produits dans la prestation "produit d'entretien" (6065).